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Utilisez un modèle de rapport de flux de trésorerie avec méthode directe pour vos besoins de rapport comptable.

Cash Flow Statement Template Captures d'écran

Cash Flow Statement Template Note de la rédaction

Le modèle de rapport de flux de trésorerie est un modèle Microsoft Excel pour préparer votre rapport comptable et financier. Il a le format de méthode directe. La méthode directe signifie que le rapport présentera les flux de trésorerie spécifiques associés aux éléments qui affectent les flux de trésorerie. Les éléments communs inclus dans ce rapport sont: Les espèces collectées auprès des clients. Intérêts et dividendes reçus. Paiement en espèces aux employés. Paiement en espèces aux fournisseurs. Intérêts payés. Impôt sur le revenu payé. L'avantage de la méthode directe par rapport à la méthode indirecte est qu'elle révèle les recettes et les paiements de trésorerie d'exploitation. Ce modèle a un tableau de flux de trésorerie qui peut être personnalisé pour répondre au format de votre rapport comptable. Ensuite, son format sera mappé dans le rapport Cash Flow dans sa feuille de calcul Rapport. Une feuille de calcul est réservée à vous qui souhaitez créer vous-même un rapport de flux de trésorerie avec votre propre format. L'autre modèle que vous pouvez trouver est un modèle de tableau des flux de trésorerie avec un format de méthode indirecte. Différent de la méthode directe, il utilise le résultat net comme point de départ pour ajuster d'autres comptes afin de produire des résultats similaires avec un format de méthode directe. Ce modèle de relevé de flux de trésorerie fait partie du système de comptabilité intégré pour le commerce / commerce de détail. Dans cette feuille de calcul intégrée, toutes les valeurs de flux de trésorerie seront calculées à partir des données des journaux comptables.

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